حسابات الموردين
ماهى العوامل التى يتم على اساسها اختيار المورد والتعامل معه بشكل دائم ؟
لاحظت انحراف الموردين عن المسار الصحيح لهم ولم تعد قادر على حصردبونك لدى الموردين وتحديد اى الموردين اكثر تحملا لحجم ديونك والانسب سعرا للمنتجات التى تقوم بالتعامل معها والتحكم فى عمليات الشراء بالاجل وتواجه ازدياد فى عدد الموردين بحيث اختلطت عليك الامور فى اختيار الانسب اليك والقادر على اعطائك خصومات جيدة على الاصناف اليك برنامج حسابات ومخازن Mdroo One للتحكم فى حسابات الموردين سيمكنك من تعريف جميع بيانات المورد وتحديد كشف حسابات الدائنين الخاص بك معه وامكانية التعامل باكثر من عملة حيث يدعم البرنامج تعدد العملات وربط الاصناف بالمورد الافضل لك من حيث الخصومات المقدمه اليك بناءا على حجم مشترياتك منه.
كبفية عمل فهرس للموردين؟
خطوات الوصول
(الفهرس>> الموردين )
حسابات الموردين
- الفرع :تحديد الفرع الذى يتعامل معه المورد وتم وضع خاصية لتعاملات الفروع مع كل الفروع او فرع محدد لتخصيصها قم بالضغط على خصائص العملاء والموردين .
- يوجد بداخل: تحديد اسم المجموعة التي ينتمي اليها المورد وذلك حتي يسهل تصنيفهم واجراء عليهم بعض العمليات دفعه واحده .
- الكود :هو رقم تسلسلى يظهر بشكل افتراضى لتمييز كل مورد عن الاخر ويتم وضعة عند فهرسة الموردين .
- جهة التعامل : هى مجموعة من الخصائص التى قد يشترك فيها مجموعة من الموردين ويمكنك اضافتها من جهات التعامل .
- المنطقة : يتم من خلالها تحديد اسم المنطقة الخاصة بهذاالعميل ويمكنك تقسيم المناطق التي يتواجد فيها الموردين بشكل شجري حيث يمكنك ذلك من اجراء عمليات كثيره علي كل منطقة وماتحتويها .
- حد الائتمان: هو اقصي مبلغ مالى يتم تحديده لمديونية المورد بحيث اذا وصلت تعاملاته الى هذا المبلغ يمكن وقف التعاملات معه ويمكن تخصيصها من خصائص العملاء والموردين .
- العملة الافتراضية : تظهر بصورة افتراضية بالعملة المحلية كما تم اختيارها فى انشاء شركة ويمكن تغييرها .
- التليفون : وهو وضع ارقام التليفونات الخاصه بالمورد ومتوفر لك ثلاث خانات لادخال اكثر من رقم لسهولة التواصل مع العميل .
- الاتصال بعد : يتم من خلالها تحديد موعد معين للتواصل مع المورد .
- الرصيد الافتتاحي: هو المبلغ المالى لحساب المورد فى بداية التعاملات له على برنامج حسابات او عند اغلاق سنة مالية وترحيل الارصدة الى سنة مالية جديدة .
- التعامل: اذا تم تفعيلها هذا يعني ان هذا المورد يتم التعامل معه كعميل ومورد ايضا وبالضرورة تلقائيا يتم تغيير حساب الاستاذ لهذا المورد علي انه عملاء مختلطة واذا لم يتم تفعيلها يتم التعامل معه كمورد فقط .
حسابات الموردين
ماهى البنود الاساسبة التى يتم تحديدها لكل مورد على حدى؟
هناك مجموعة من البنود يتم وضعها لكل مورد يشكل منفصل اثناء اضافة المورد وذلك لتمييز المورد عن الاخر مثل ومسلسل فواتير كل مورد وغيرها من البنود يمكنكك التعرف عليها من خلال النقاط التالية
- مستوي الاسعار : يدعم البرنامج تعدد الاسعار ويمكنك ربط مورد بسعر معين فى باقى التعاملات .
- طبيعة الحساب: يقوم البرنامج افتراضى بوضع طبيعة الحساب دائن ولكن طبيعة الحساب هذه تفيدك من حيث اذا تواجد مورد يتعامل كعميل ومورد ايضا .
- له مسلسل الفواتير الخاص: اذا تم تفعيلها بنعم يتم تحديد ترقيم خاص بفواتير هذا المورد لتمييز فواتيره عن باقى التعاملات .
- مراكز التكلفة : تحديد مركز تكلفة معين للمورد يتم تحميل مصروفات التى تمت على البضاعة وبالتالى يتم تغيير سعر الصنف او تحميل التكاليف الخاصة بمركز التكلفة للعميل مباشرة .
- الحساب المكمل:هو حساب من شجرة الحسابات ويتم تحديدة عند وضع رصيد افتتاحي للموردين والفائده منه سيكون الطرف الثاني في القيد في حالة تسجيل رصيد افتتاحي .
- رقم الهوية: يتم فيه ادراج الرقم الخاص بهوية المورد .
- العنوان : ويتم من خلالها تحديد عنوان ثابت للمورد .
حسابات الموردين
كيف يمكننى ربط العميل بخصم معين وتحديد الضريبة التى تخص كل مورد على حدى؟
بمكنك من خلال برنامج حسابات Mdroo وضع شرائح خصم واختيار شريحة الخصم لكل مورد اثناء الاضافة
طريقة المحاسبة : تحديد مجموعة الخصومات التى تخضع لها حسابات الموردين وتحديد نوع ونسبة الضرائب المطبقة عليه .
- يتعامل بالضريبة : اذا تم تفعيلها سيتوجب عليك تحديد نسبة الضريبه الخاضع لها المورد وقد تظهر افتراضيا اذا تم تحديده من قبل فى جهة التعامل المنتمى اليها المورد .
- نوع الحساب : هو تقسيم لانواع الموردين لان لكل عميل طريقة خاصة فى اخضاعه للضرائب .
- موردين محليين : يتم التعامل معهم بالضريبة المطبقة محليا .
- موردين اجانب : يتم محاسبتهم على انهم معفيين من الضريبة .
- عضو مجلس التعاون الخليجى : يتم تطبيق الضريبة الصفرية الى ان يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم .
- الضريبة : يتم اختيار نسبه الضريبة المطبقة على المورد كما تم تعريفها مسبقا فى الضرائب .
- الرقم الضريبي : وهو الرقم المتواجد ببطاقة المورد الضريبية .
- مامورية الضرائب : وهي مامورية الضرائب التابع لها المورد .
- السجل التجاري : وهو رقم السجل التجاري لشركة المورد .
- مندوبي المبيعات: ويحتوي علي كود المندوب واسمه ونسبته الموضحه علي عمليات البيع .
حسابات الموردين
- اسم الشركة : وهو اسم الشركة التي يملكها المورد .
- المسئول : وهو مدير المشتريات مثلا او المدير المالي المسئول عن التعامل معك كمورد .
- الحساب البنكي : رقم الحساب البنكي للشركة .
- اسم البنك : وهو اسم البنك الذي يتعامل مع شركة المورد .
- الفرع : وهو اسم فرع البنك الذي يتعامل المورد معه مباشرة .
- الفروع الاخري : اذا كان هناك فروع اخري لشركة المورد وتحتوي علي المدير المسئول والعنوان وارقام التليفونات للفروع .
حسابات الموردين
- الصورة : وهي صورة المورد او لوجو شركة المورد .
- الحقول الاضافية:هى حقول تستطيع ان تختارها اذا كنت تود اضافة اي معلومات اخري متعلقه بالمورد .
حسابات الموردين
الانترنت: يتم وضع هذه البيانات فى حالة كان المورد يستخدم نفس البرنامج وتريد وضع بعض الخصائص للتحكم فى برنامج حسابات الموردين .
- اسم المستخدم : تحديد اسم مميز للمورد ليمكنه الاطلاع على بعض الخصائص المحدده له .
- الرقم السرى : تحديد رقم خاص به يمكنه من الولوج الى بعض الخصائص المحدده له .
- الاطلاع على ارصدة المخزون : اذا تم تفعيلها فسيمكنه الاطلاع على الرصيد الحالى للاصناف .
- الاطلاع على اسعار الاصناف الموجودة : اذا تم تفعيلها فسيمكنه الاطلاع على اسعار الاصناف الموجودة فى المخازن .
- الاطلاع على الطلبيات التى قامت بها الشركة ولم تأتى : اذا تم تفعيلها فسيمكنه الاطلاع على الطلبيات الغير منفذه .
- الاطلاع على حد الائتمان له : اذا تم تفعيلها فيمكنه الاطلاع على اقصى مبلغ مالى مؤتمن عليه .
- ارسال شكوى الى الشركة : اذا تم تفعيلها ستمكن العميل من ارسال الشكاوى الى شركتك .
- امكانية تعديل بيانات الاتصال الخاصه به : اذا تم تفعيلها فيمكنك التعديل على بياناته الخاصة .
- عدد طلبيات الشراء التى يقوم بها فى اليوم : تحديد عدد معين لطلبيات الشراء التى يطلبها المورد يوميا .
